債務

借貸償還明細表

本集團的財務部門透過資產負債表取得融資,以優化本集團的現金資源供應。本集團於2018年12月31日的借貸總額為961,100,000美元(2017年:881,000,000美元),當中包括以美元為單位的有抵押借貸及可換股債券的負債部分。

有抵押借貸-840,900,000美元(2017年:763,300,000美元)

期內借貸總額增加主要由於本集團提用已承諾借貸融資額,惟部分被借貸按期的攤銷所抵銷。

年內,本集團已全數提用剩餘已承諾借貸融資額。

本集團監控其銀行借貸的借貸相對資產值的規定。倘本集團抵押的資產之市場價值跌至低於其放款銀行所訂定的水平,除非銀行作出豁免,本集團可提供額外現金或其他額外抵押品。

於2018年12月31日:

  • 本集團的有抵押借貸乃以105艘賬面淨值總額為1,688,500,000美元的乾散貨船以及轉讓該等貨船的相關收入及保險作抵押。
  • 本集團已遵從其所有借貸相對資產值的規定。

損益表含義:

利息開支下降至28,400,000美元(2017年:29,100,000美元),主要由於年內的平均有抵押借貸額減少至701,300,000美元(2017年:794,900,000美元)所致。

部分有抵押借貸為浮息借貸,但本集團透過訂立利率掉期合約管理此風險。

可換股債券-負債部分金額為120,200,000美元(2017年:117,700,000美元)

於2018年12月31日及2017年12月31日,本集團的可換股債券的年票息為3.25%,於2021年7月到期,本金為125,000,000美元,目前的轉換價為3.03港元,有關債券持有人有權於2019年7月向本集團按本金額的100%沽出債券。

倘若債券持有人行使其認沽權,本集團已備有充足資金以全數償付債券。

損益表含義:

利息開支為6,500,000 美元(2017年:6,400,000美元),乃根據可換股債券的實際利率5.7%(2017年:5.7%)計算。

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