27 財務負債概要

本附註應連同流動資金風險一節一併閱讀。本集團的財務負債、以淨額結算衍生金融工具及以總額結算衍生金融工具的到期情況,以於結算日至合約到期日之餘下期間作為基準金額的有關到期情況概述如下。當中為合約現金流量,包括本金及利息部分(如適用)。

一年以內第二年第三至第五年第五年以後總計
千美元2018201720182017201820172018201720182017
長期借貸          
-有抵押銀行貸款131,144124,930126,350121,813347,644361,565349,683238,556954,821846,864
-其他有抵押借貸7,7847,1868,8257,17126,73024,5413,63813,23146,97752,129
-無抵押可換股債券129,0634,063-4,063-133,125--129,063141,251
衍生金融工具          
(i) 結算淨額 (a)          
-利率掉期合約(544)7(221)117244(584)413(480)(457)
-燃料掉期合約7,3747483546531,047431--8,7751,832
-貨運期貨協議-24-------24
(ii) 結算總額 (b)          
遠期外匯合約          
-現金流量對沖:          
-流出24,83925,11425,09326,00355,76867,646-13,215105,700131,978
-流入(21,238)(22,431)(21,671)(23,277)(48,487)(61,009)-(12,040)(91,396)(118,757)
流出淨額3,6012,6833,4222,7267,2816,637-1,17514,30413,221
流動負債         
應付貿易賬款及其他應付款項112,830108,825------112,830108,825
(a) 以淨額結算衍生金融工具指按衍生負債之條款以淨額機制結算,例如結算財務負債合約的價格與市場價格之間的差異。

(b) 以總額結算衍生金融工具指衍生資產或負債未按上述淨額機制結算。

工具


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